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A股“戒酒”之后 医药、家居等板块受捧!机构重点力荐标的曝光

未知 2020-10-26 18:23

  盘中机会:医药

  今日(10月26日)A股“戒酒”之后,医药、家居等板块受捧。截至收盘,在智能家居板块之中,科沃斯涨停,英唐智控、巨星科技、贝仕达克等多只个股表现突出;在生物疫苗板块之中,西藏药业、康泰生物、人福医药等个股表现抢眼。

  据证券日报称,延续今年二季度末公募基金重仓股的特点,截至目前已披露的数据,三季度公募基金对医药生物板块的持有量仍然最大。在目前已曝光的公募基金重仓股中,已有16只医药生物行业股被基金重仓持有。

  西南证券表示,板块又逐步进入布局良机。1)从板块调整角度来看,从8月中旬至今医药板块的调整幅度达到10%左右,疫苗等个股的调整幅度甚至达到30%以上,从时间和空间上来看,疫苗板块调整幅度比较充分。近期突发事情影响导致疫苗板块出现回调,我们认为,更多是情绪上影响。

  2)从疫情角度来看,因为医药板块本身属于强内需板块,对外依赖度较小,目前国内疫情局部偶尔有报道,海外疫情持续恶化,疫情将催化疫情相关板块,疫情相关板块首当其冲。

  3)从基本面来看,业绩方面:医药板块的收入和利润恢复到正增长的状态,尤其是科创板医药个股增速更快;估值方面:目前医药整体估值已经恢复到7月份的水平,TTM在48倍左右,在目前流动性较好的背景下,医药板块细分领域龙头业绩确定性和竞争格局较好,估值溢价明显。

A股“戒酒”之后 医药、家居等板块受捧!机构重点力荐标的曝光

  关联机会:智能家居

  据证券时报网称,伴随着国内疫情被迅速控制,我国家具产业似乎展现出了强大的韧性。来自阿里巴巴国际站9月采购节的数据显示,采购节期间家具行业交易总额、支付买家数同比增幅分别为244%、212%,是成交额前十的行业中除服务外的唯一一个双双突破200%的行业。

  开源证券认为,景气度仍有持续提升预期,重点推荐家居内需和出口两条主线。1)家居内需复苏: 我们继续维持前期判断,2020H2 家居内需零售的性价比好于工程,零售中持续推荐前期市场预期较低的定制家居板块。 2)家居外需复苏:外需复苏的关注点或可有所变化。 前期外需受益弹性更大的是因疫情影响下带来居家办公需求,这块的需求我们预计仍有望持续。

A股“戒酒”之后 医药、家居等板块受捧!机构重点力荐标的曝光

  延伸机会:房地产

  据大众证券报称,日前,国家统计局发布1-9月份全国房地产开发投资和销售情况。数据显示,1-9月份,全国房地产开发投资 103484亿元,同比增长5.6%,增速比1—8月份提高1.0个百分点。其中,住宅投资76562亿元,增长6.1%,增速提高0.8个百分点。上海房地产研究院研究员沈昕认为,自3月以来开发投资数据已连续7个月实现正增长,说明全国房地产开发投资已经完全恢复正常。