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兴发集团股吧:兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

未知 2020-10-27 08:48

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兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告         基金名称                                        兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金     基金简称                                        兴全稳益定开债券     基金主代码                                      001819     基金合同生效日                                  2015年9月10日     基金管理人名称                                  兴证全球基金管理有限公司     基金托管人名称                                  兴业银行股份有限公司                                                        《兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴     公告依据                                        全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(更                                                     新)的有关规定     收益分配基准日                                  2020年9月11日                基准日基金份额净值(单位:人民币元)    1.0247     截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:人民币   124,043,846.72       配基准日的              元)     相关指标                               截止基准日按照基金合同约定的分红比                例计算的应分配金额(单位:人民币元)    59,998,047.34     本次分红方案(单位:元/10份基金份额)              0.0615     有关年度分红次数的说明                          本次分红为2020年第2次分红        2.与分红相关的其他信息     权益登记日                    2020年9月21日     除息日                        2020年9月21日     现金红利发放日                2020年9月22日                                   权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金       分红对象                                                                         份额持有人。                                   选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2020年9月21日除权后                                   的     红利再投资相关事项的说明      基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额                                   进行确认并通知各销售机构。2020年9月23日起投资者可以查询。                                    根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收       税收相关事项的说明                                                                         问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。                                   本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基       费用相关事项的说明                                                                         金份额免收申购费用。            注:1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售        3.其他需要提示的事项        3.1本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。 本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前(不含2020年9月21日)最后一次选择的分        红方式为准。看好后市的投资 者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方 式。        本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式,投资人对不同销售机构的交易账户可设        置不同的分红方式。欲修改分红方式的基金份额持有人,在2020年9月18日下午3点前尽早到        红销售方式机变构修更改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的,系统按照申请单编号先后 顺序,以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分        申请,对当次基金分红无效,在下次基金分红时有效。        投资者可于修改申请提交2个工作日后通过兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电 话确认或登录我司网站查询分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在        规定时间前到销售网点办理变更手续。        3.2根据本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关公告规定,基金收益分配时所发 生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。        3.3因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益。        3.4本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理        人网站(http://www.xqfunds.com)或拨打客户服务电话(400-678-0099、021-38824536)咨        询相关事宜。        特此公告。        兴证全球基金管理有限公司        2020年9月17日
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