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什么是基金分红:关于西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金2020年中

未知 2020-10-27 08:48

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关于西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告的        更正公告        西部利得基金管理有限公司于2020年8月31日在中国证监会基金信息电子披露网站和本        公司官网发布了《西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告》,现将第        六章“半年度财务会计报告(未经审计)”中“6.4.13.4.1.1利率风险敞口”变更如下:        截至本报告期末2020年6月30日止,本基金利率风险敞口情况如下:        单位:人民币元        本期末        2020年6月30日1年以内1-5年5年以上 不计息 合计        资产        银行存款14,526,525.16 - - - 14,526,525.16        结算备付金1,520,598.29 - - - 1,520,598.29        存出保证金148,384.02 - - - 148,384.02        交易性金融资产2,003,000.00 - - 89,793,867.61 91,796,867.61        买入返售金融资产3,000,000.00 - - - 3,000,000.00        应收利息 - - - 65,110.73 65,110.73        应收申购款 - - - 637,945.08 637,945.08        资产总计21,198,507.47 - - 90,496,923.42 111,695,430.89        负债        应付证券清算款 - - - 10,249,874.58 10,249,874.58        应付赎回款 - - - 860,258.11 860,258.11        应付管理人报酬 - - - 41,853.15 41,853.15        应付托管费 - - - 10,463.28 10,463.28        应付销售服务费 - - - 3,545.50 3,545.50        应付交易费用 - - - 221,422.76 221,422.76        应交税费 - - - 0.04 0.04        其他负债 - - - 85,603.90 85,603.90        负债总计 - - - 11,473,021.32 11,473,021.32        利率敏感度缺口21,198,507.47 - - 79,023,902.10 100,222,409.57        上年度末        2020年12月31日1年以内1-5年5年以上 不计息 合计        资产        银行存款51,934,556.97 - - - 51,934,556.97        结算备付金7,308,295.23 - - - 7,308,295.23        存出保证金236,513.35 - - - 236,513.35        交易性金融资产 - - - 99,933,136.90 99,933,136.90        买入返售金融资产20,000,000.00 - - - 20,000,000.00        应收利息 - - - 16,240.59 16,240.59        应收申购款 - - - 261,679.24 261,679.24        其他资产 - - - - -        资产总计79,479,365.55 - - 100,211,056.73 179,690,422.28        负债        应付证券清算款 - - - 35,309,138.93 35,309,138.93        应付赎回款 - - - 1,443,861.97 1,443,861.97        应付管理人报酬 - - - 82,891.73 82,891.73        应付托管费 - - - 20,722.95 20,722.95        应付交易费用 - - - 142,016.39 142,016.39        其他负债 - - - 132,820.74 132,820.74        负债总计 - - - 37,131,452.71 37,131,452.71        利率敏感度缺口79,479,365.55 - - 63,079,604.02 142,558,969.57        除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来不便,我们深表歉意。        特此公告。        西部利得基金管理有限公司        2020年9月17日
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